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Cash Flow Forecaster
Vorgeschlagener Prozess für eine 13-Wochen-Liquiditätsplanung. Szenarien erst nach Prüfung der Anfangssalden, erwarteten Einnahmen und genehmigten Zahlungen vergleichen.
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Einen verantwortlichen Piloten definieren
- Eine verantwortliche Person benennen und den manuell geprüften Anfangssaldo abstimmen.
- Synthetische Wocheneinnahmen und genehmigte Zahlungsannahmen nutzen; Basis- und Negativszenario vergleichen.
- Prognosefehler und fehlende Daten messen. Bei nicht abstimmbaren Salden stoppen; niemals automatisch Zahlungen auslösen.
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